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几年前,一首《如果我开挖掘机,你还会爱我吗》的歌曲爆红网络,但随着私募投资“大佬”们纷纷在近期大举扫盘“挖掘机”板块(工程机械行业),类似的拷问也会浮现在投资者的眼前。
近期,高毅资产董事总经理冯柳的最新持仓再度更新,三一重工、恒立液压两家来自挖掘机产业链公司联袂出现。
相关数据显示,冯柳管理的高毅邻山1号产品年中,持股三一重工达到万股以上,市值突破1.5亿元。
另外,冯柳同样看中了恒立液压,后者擅长生产挖机液压件。高椅邻山1号在恒立液压的年中持股超过万股,最新持股市值预计也超过6亿元
以此计算,仅在上市公司十大股东榜露出的份额,冯柳就买了近0亿的挖掘机产业链公司,而且是否还存在其他产品的隐形持仓尚无信息可知
冯柳早年以茅台03的网络名号红遍投资论坛,成名于消费股的投资,但近年他的投资风格明显变化升级,涉足的资产范围越来越多,投资手段也频繁变化。这个大佬的逻辑究竟是什么呢?
“进军”挖掘机行业
作为目前市场中最活跃的私募“明星”之一,冯柳投资始终让人有“看不透”之感。
他早年擅长消费,近年又偏爱科技属性的持股,但至01年中,他的组合分布更趋分散,竟然开始出现类似电影、中药这样的低调板块,以及挖掘机这样的“庞然大物”了。
尤其是今年上半年,冯柳的代表作高毅邻山1号远望基金,两次出现在挖机产业链公司的前十大股东中,不得不说画风有些清奇。
三一重工中报显示,由高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,在二季度范围,新进成为公司的第八大流通股东,持股数量达到万股,在冯柳的公开持股信息中,三一的市值名列前茅。(见下图)
恒立液压中报数据显示,高毅邻山1号远望基金在今年二季度范围内,也新进成为公司第八大流通股东,持股数量为万股。(见下图)
看中了啥?
公开资料显示,三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务,其中,挖掘机是其最主要的产品。
而恒立液压则是一家专业生产液压元件及液压系统的公司,主要产品为挖掘机专用油缸(即挖机液压件)、重型装备用非标准油缸等。
两者近年均受益于近年国内工程机械行业全球化、数字化、智能化的大趋势。而出现收入连续大幅增加的情况。
不过,资本市场对两者都不太感冒。以股价看,三一重工在过去半年内持续下跌,跌了近一半。
中金公司此前指出,今年7月中金挖机利用指数同比下降15.8%。行业需求下滑主要受到社融增速回落、原材料价格上行等多重因素影响。预计8月挖机利用指数仍将出现双位数同比下滑,四季度降幅有望收窄。
也有机构表示,在新基建加快投资的背景下,将推动各大工程项目建设,涉及水利工程、产业基地(园区)、基站铺设等方面,对于挖掘机市场也将带来需求。
因此,冯柳究竟是看中三一重工的周期,还是更多的从“弱者思维”出发做的应对,目前还是个谜。
“水无常势”的冯柳
冯柳可能是投资者最
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